Analyse saldo programma
(bedragen x € 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
|---|---|---|
Primaire begroting | -61.074 | |
Definitieve begroting | -63.755 | |
Verschil primaire-definitieve begroting | -2.681 | v |
Rekening 2020 | -63.526 | |
Verschil definitieve begroting-rekening | 229 | n |
Specificatie
(bedragen x 1.000) | ||
Toelichting | ||
Oktoberbrief | -509 | v |
2e Bestuursrapportage 2019 | -9 | v |
Laatste begrotingswijziging 2019 | -38 | v |
1e Bestuursrapportage 2020 | -216 | v |
2e Bestuursrapportage 2020 | -1.789 | v |
Laatste begrotingswijziging 2020 | -122 | v |
Verschil | -2.681 | v |
Verschillenanalyse
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | ||
|---|---|---|---|
Verschillenanalyse | |||
Treasury | |||
Door achterblijvende investeringen en een voordeel ten opzichte van begrotingsaldi in combinatie met lage rentekosten is er op het onderdeel treasury een voordeel van € 79.000 gerealiseerd ten opzichte van de begroting. | -79 | v | |
OZB woningen | |||
De stijging van de opbrengsten wordt verklaard door een hoger dan bij de begroting geraamde stijging van de WOZ-waarden. | -21 | v | |
OZB niet-woningen | |||
De stijging van de opbrengsten wordt verklaard door een hoger dan bij de begroting geraamde stijging van de WOZ-waarden. | -102 | v | |
Precariobelasting | |||
In verband met corona hebben we in 2020 geen dwangbevelen verstuurd, maar alleen herinneringen. Bij de precariorechten is met een derde overeengekomen dat de aanslag niet voldaan hoeft te worden. Dit komt voort uit een overeenkomst en heeft herhalve geen relatie met kwijtschelding. | 68 | n | |
Overige belastingen en heffingen | |||
In het kader van de BIZ-regeling zijn er vanwege Corona minder middelen binnengekomen waardoor er vervolgens ook minder is doorgestort. | -12 | v | |
Uitkeringen gemeentefonds | |||
De meeropbrengsten zijn voor het grootse deel met de decembercirculaire bekend geworden. Deze circulaire verscheen na het opstellen van de laatste begrotingswijziging 2020. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door het derde en vierde steunpakket Corona (€ 212.817) dat in de decembercirculaire bekend is gemaakt. Met deze circulaire werd ook een nadeel van € 45.000 op de maatstaven bekend. De verrekeningen op de oude uitkeringsjaren geeft een voordeel van € 38.000. De middelen van het derde steunpakket worden gestort in de reserve Corona noodfonds. | -206 | v | |
Van de corona-steunpakketten die wij hebben ontvangen van het Rijk is niet alles besteed in 2020. Per saldo wordt er € 576.000 gestort in de reserve Corona noodfonds. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Corona. | 576 | n | |
Overige baten en lasten | |||
Dit betreft de dekking van uitgaven in het kader van corona. Het betreft met name uitgaven die we hebben gedaan en waarvan de inkomsten pas in 2021 in de algemene uitkering worden gestort (bijvoorbeeld afval). Deze post van € 84.000 wordt verrekend met de storting in de reserve coronafonds. Verder wordt er op deze activiteit een voordeel (€ 29.000) in de verrekening van het BTW-compensatiefonds verantwoord. Ten slotte laten de afdelingskostenplaatsen per saldo een voordelig saldo zien van € 50.000. | 5 | n | |
Overige verschillen | |||
Verschil definitieve begroting-rekening | 229 | n | |