Jaarrekening

Balans en de toelichting

Investeringen

Totaaloverzicht investeringen 2020
Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven die in 2020 ten laste van de beschikbare investeringskredieten zijn gebracht. Een nadere specificatie per programma is te vinden bij de financiële toelichtingen van de betreffende programma's.

(bedragen x € 1.000)

Totaaloverzicht

Programma

Begroot

Realisatie

Restant

Bij- en aframing

Saldo eind 2020

P0 Bestuur en dienstverlening

10

10

1

-1

0

P2 Verkeer, vervoer en waterstaat

7.462

3.057

4.405

-438

3.967

P5 Sport, cultuur, recreatie en groen

2.788

1.399

1.390

-119

1.270

P6 Sociaal domein

569

208

361

0

361

P7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

5.479

2.674

2.805

-51

2.754

VO1 Overzicht overhead

182

156

27

-6

21

VO2 Middelen/hulpkostenplaatsen

608

272

336

-33

302

Totaal

17.098

7.775

9.324

-649

8.675

Realisatiepercentage
Voor het doen van investeringen op basis van kredieten is een totaal jaarbudget beschikbaar geweest van € 17,1 miljoen (kolom begroot). Hiervan is € 7,8 miljoen gerealiseerd. Het bestedingspercentage komt uit op 46%. Dit percentage ligt tussen de realisatiepercentages van 2018 (42%) en 2019 (50%) in.

Het bedrag aan restantkredieten - inclusief de bij- en aframingen in deze jaarrekening - dat wordt overgeheveld naar 2020, bedraagt € 8,7 miljoen.

Af te sluiten investeringsbudgetten
In onderstaande tabel wordt voorgesteld om de voltooide kredieten af te sluiten. In de programma's zijn bijzonderheden toegelicht. Positieve bedragen betekenen een overschrijding van het investeringsbudget. De gevolgen voor de kapitaallasten in de jaren 2021 en verder, worden via de bestuursrapportages en de begroting in het meerjarenperspectief verwerkt.

Af te sluiten kredieten

Nr.

Omschrijving

Restantbudget

03158

Heldringstraat 6, vervangen geveldeur

-12.375

03159

Heldringstraat 6, vervangen vloer

14.022

03163

Heldringstraat 6, vervangen plafond hal/kantoor

2.664

03282

Heldringstraat 6, zonnepanelen

-22.266

03346

Vuilwaterafvoer Heldringstraat

923

03283

Startpunt, zonnepanelen

-16.242

03177

Stadhuis, binnenwandafwerkingen

-5.672

03110

Zwembad Dol-fijn, interactieve speelmuur

-3.951

03122

Zwembad Dol-Fijn, dakafwerkingen

-66.428

02754

Bibliotheek, verwarmingsinstallatie

-7.687

02367

Schuurkerk, warmteinstallaties

-22.627

03357

Schuurkerk, binnenwandafwerking

-6.535

02354

Uitbreiding/vervanging openbare verlichting '19

-10.308

02611

Uitbreiding/vervanging openbare verlichting '20

-23.890

02558

Rioolrenovaties, vernieuwingen 2020

-20.000

03075

17044 reconstructie "Sportpark"

-40.407

03252

18009 Riolering Taanschuurpolder fase 2 (UV)

43.260

03257

18015 HWA Riool Lijsterlaan

3.769

03258

18016 HWA leiding Heldringstraat

15.743

03261

18019 Afkoppelen schoolpleinen 2018

-15.000

03263

18021 Reconstructie Wipperspark

5.374

03271

Buitenruimte Koningshoek

-280.184

03311

19006 Nieuwe HWA Huygenstraat

-5.298

03316

19014 Afkoppelen scholen 2019

-20.000

03367

19024 Lijsterlaan HWA Riool (UV)

-45.823

03309

19003 Watergang Laan 40/45

597

03314

19010 Noodoverloop Kwartelsingel

4.933

03317

19017 Omleggen AC-leiding Kwartelsingel

28.041

03371

20007 Schoolpleinen vergroenen/HWA 2020

413

03383

20043 Hoeker HWA (VK+VB+UV)

-1.995

03387

20051 RCMD "De Coureur" persriolering

-4.654

03362

Perceel grond aan de Zuidvliet

-500

03267

18001 Sluispolder West WRM fase 2b

-91.425

03269

18004 Sluispolder West WRM fase 3

53.052

03273

16019 Burg. de Jonghkade

-87.210

03303

19004 Herinrichting Frans Halslaan

0

03330

Versnelling groot wegenonderhoud '20

4.354

02566

Vervangen van beschoeiing '19

1.025

03322

Uitvoering bestrating kademuren Goudsteen

0

03323

Uitvoering openbare verlichting kademuur Goudsteen

0

02231

LB094- 2-VKR-12- Open Laadbak/laadklep

-151

02459

LB004- 4-VJJ-30- Peugeot- Gesloten

-218

02461

LB005 - 2-VKR-13 - VW - Open Laadbak

20.650

02467

LB063 - 9-VFR-82 - Peugeot - Gesloten

1.863

02468

LB052 - 3-VHK-80 - Peugeot - Gesloten

850

02469

LB053 - 3-VHK-81 - Peugeot - Gesloten

-600

02470

LB068 - 9-VFR-83 - Peugeot - Gesloten

1.728

02471

LB095 - 6-VFB-67 - Open Laadbak + kraan

-20.028

02472

LB073 - 9-VFR-84 - Peugeot - Gesloten

10.028

02486

ZM071 - Zoutstrooier - Nido

-1.540

02487

ZM072 - Zoutstrooier - Nido

-1.540

02488

ZM019 - Kooijmaaier - Roberine

-7.814

02608

LB002 - 6-VFB-66 - Open Laadb + laadklep

49

02663

ZM020 - Veegmachine - Schmidt

-672

02358

MSV trainingsveld, verv. lichtmasten

-4.262

03245

Kleedkamersubsidie MHV Evergreen

0

03290

MSV-terrein, asfalt handbalveld

-10.345

03291

MSV-terrein, verlichting handbalveld

-4.630

Totaal

-648.939

Over te brengen restantkredieten van 2020 naar 2021
Een aantal investeringen uit 2020 (en ouder) loopt door in 2021 (en mogelijk volgende jaren).

Restantkredieten ontstaan doordat realisatie vertraging oploopt door de grenzen aan de capaciteit van het ambtelijk apparaat, net als vertraging die optreedt door voortschrijdend inzicht bij de voorbereiding van de uitvoering. Daarnaast wordt pas overgegaan tot vervanging wanneer dit noodzakelijk is, aan het einde van de technische levensduur.

De investeringskredieten die in deze jaarrekening niet formeel worden afgesloten, schuiven door naar 2021. Het door te schuiven bedrag bedraagt € 8,7 miljoen.

Bij de actualisatie van het investeringsplan wordt rekening gehouden met de doorgeschoven investeringsbedragen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 16:02:59 met de export van 07/08/2021 15:05:49