Investeringen
Totaaloverzicht investeringen 2020
Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven die in 2020 ten laste van de beschikbare investeringskredieten zijn gebracht. Een nadere specificatie per programma is te vinden bij de financiële toelichtingen van de betreffende programma's.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaaloverzicht | |||||
Programma | Begroot | Realisatie | Restant | Bij- en aframing | Saldo eind 2020 |
P0 Bestuur en dienstverlening | 10 | 10 | 1 | -1 | 0 |
P2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.462 | 3.057 | 4.405 | -438 | 3.967 |
P5 Sport, cultuur, recreatie en groen | 2.788 | 1.399 | 1.390 | -119 | 1.270 |
P6 Sociaal domein | 569 | 208 | 361 | 0 | 361 |
P7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 5.479 | 2.674 | 2.805 | -51 | 2.754 |
VO1 Overzicht overhead | 182 | 156 | 27 | -6 | 21 |
VO2 Middelen/hulpkostenplaatsen | 608 | 272 | 336 | -33 | 302 |
Totaal | 17.098 | 7.775 | 9.324 | -649 | 8.675 |
Realisatiepercentage
Voor het doen van investeringen op basis van kredieten is een totaal jaarbudget beschikbaar geweest van € 17,1 miljoen (kolom begroot). Hiervan is € 7,8 miljoen gerealiseerd. Het bestedingspercentage komt uit op 46%. Dit percentage ligt tussen de realisatiepercentages van 2018 (42%) en 2019 (50%) in.
Het bedrag aan restantkredieten - inclusief de bij- en aframingen in deze jaarrekening - dat wordt overgeheveld naar 2020, bedraagt € 8,7 miljoen.
Af te sluiten investeringsbudgetten
In onderstaande tabel wordt voorgesteld om de voltooide kredieten af te sluiten. In de programma's zijn bijzonderheden toegelicht. Positieve bedragen betekenen een overschrijding van het investeringsbudget. De gevolgen voor de kapitaallasten in de jaren 2021 en verder, worden via de bestuursrapportages en de begroting in het meerjarenperspectief verwerkt.
Af te sluiten kredieten | ||
---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Restantbudget |
03158 | Heldringstraat 6, vervangen geveldeur | -12.375 |
03159 | Heldringstraat 6, vervangen vloer | 14.022 |
03163 | Heldringstraat 6, vervangen plafond hal/kantoor | 2.664 |
03282 | Heldringstraat 6, zonnepanelen | -22.266 |
03346 | Vuilwaterafvoer Heldringstraat | 923 |
03283 | Startpunt, zonnepanelen | -16.242 |
03177 | Stadhuis, binnenwandafwerkingen | -5.672 |
03110 | Zwembad Dol-fijn, interactieve speelmuur | -3.951 |
03122 | Zwembad Dol-Fijn, dakafwerkingen | -66.428 |
02754 | Bibliotheek, verwarmingsinstallatie | -7.687 |
02367 | Schuurkerk, warmteinstallaties | -22.627 |
03357 | Schuurkerk, binnenwandafwerking | -6.535 |
02354 | Uitbreiding/vervanging openbare verlichting '19 | -10.308 |
02611 | Uitbreiding/vervanging openbare verlichting '20 | -23.890 |
02558 | Rioolrenovaties, vernieuwingen 2020 | -20.000 |
03075 | 17044 reconstructie "Sportpark" | -40.407 |
03252 | 18009 Riolering Taanschuurpolder fase 2 (UV) | 43.260 |
03257 | 18015 HWA Riool Lijsterlaan | 3.769 |
03258 | 18016 HWA leiding Heldringstraat | 15.743 |
03261 | 18019 Afkoppelen schoolpleinen 2018 | -15.000 |
03263 | 18021 Reconstructie Wipperspark | 5.374 |
03271 | Buitenruimte Koningshoek | -280.184 |
03311 | 19006 Nieuwe HWA Huygenstraat | -5.298 |
03316 | 19014 Afkoppelen scholen 2019 | -20.000 |
03367 | 19024 Lijsterlaan HWA Riool (UV) | -45.823 |
03309 | 19003 Watergang Laan 40/45 | 597 |
03314 | 19010 Noodoverloop Kwartelsingel | 4.933 |
03317 | 19017 Omleggen AC-leiding Kwartelsingel | 28.041 |
03371 | 20007 Schoolpleinen vergroenen/HWA 2020 | 413 |
03383 | 20043 Hoeker HWA (VK+VB+UV) | -1.995 |
03387 | 20051 RCMD "De Coureur" persriolering | -4.654 |
03362 | Perceel grond aan de Zuidvliet | -500 |
03267 | 18001 Sluispolder West WRM fase 2b | -91.425 |
03269 | 18004 Sluispolder West WRM fase 3 | 53.052 |
03273 | 16019 Burg. de Jonghkade | -87.210 |
03303 | 19004 Herinrichting Frans Halslaan | 0 |
03330 | Versnelling groot wegenonderhoud '20 | 4.354 |
02566 | Vervangen van beschoeiing '19 | 1.025 |
03322 | Uitvoering bestrating kademuren Goudsteen | 0 |
03323 | Uitvoering openbare verlichting kademuur Goudsteen | 0 |
02231 | LB094- 2-VKR-12- Open Laadbak/laadklep | -151 |
02459 | LB004- 4-VJJ-30- Peugeot- Gesloten | -218 |
02461 | LB005 - 2-VKR-13 - VW - Open Laadbak | 20.650 |
02467 | LB063 - 9-VFR-82 - Peugeot - Gesloten | 1.863 |
02468 | LB052 - 3-VHK-80 - Peugeot - Gesloten | 850 |
02469 | LB053 - 3-VHK-81 - Peugeot - Gesloten | -600 |
02470 | LB068 - 9-VFR-83 - Peugeot - Gesloten | 1.728 |
02471 | LB095 - 6-VFB-67 - Open Laadbak + kraan | -20.028 |
02472 | LB073 - 9-VFR-84 - Peugeot - Gesloten | 10.028 |
02486 | ZM071 - Zoutstrooier - Nido | -1.540 |
02487 | ZM072 - Zoutstrooier - Nido | -1.540 |
02488 | ZM019 - Kooijmaaier - Roberine | -7.814 |
02608 | LB002 - 6-VFB-66 - Open Laadb + laadklep | 49 |
02663 | ZM020 - Veegmachine - Schmidt | -672 |
02358 | MSV trainingsveld, verv. lichtmasten | -4.262 |
03245 | Kleedkamersubsidie MHV Evergreen | 0 |
03290 | MSV-terrein, asfalt handbalveld | -10.345 |
03291 | MSV-terrein, verlichting handbalveld | -4.630 |
Totaal | -648.939 |
Over te brengen restantkredieten van 2020 naar 2021
Een aantal investeringen uit 2020 (en ouder) loopt door in 2021 (en mogelijk volgende jaren).
Restantkredieten ontstaan doordat realisatie vertraging oploopt door de grenzen aan de capaciteit van het ambtelijk apparaat, net als vertraging die optreedt door voortschrijdend inzicht bij de voorbereiding van de uitvoering. Daarnaast wordt pas overgegaan tot vervanging wanneer dit noodzakelijk is, aan het einde van de technische levensduur.
De investeringskredieten die in deze jaarrekening niet formeel worden afgesloten, schuiven door naar 2021. Het door te schuiven bedrag bedraagt € 8,7 miljoen.
Bij de actualisatie van het investeringsplan wordt rekening gehouden met de doorgeschoven investeringsbedragen.